科技龍頭股正在成為資金出逃主要對象。
今日盤后，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化保險公司權(quán)益類資產(chǎn)配置監(jiān)管有關(guān)事項的通知》，《通知》明確保險公司權(quán)益類資產(chǎn)最高可到占上季末總資產(chǎn)的45%。
主要內(nèi)容如下：
一是設(shè)置差異化的權(quán)益類資產(chǎn)投資監(jiān)管比例。根據(jù)保險公司償付能力充足率、資產(chǎn)負(fù)債管理能力及風(fēng)險狀況等指標(biāo)，明確八檔權(quán)益類資產(chǎn)監(jiān)管比例，最高可到占上季末總資產(chǎn)的45%。主要考慮是通過設(shè)置差異化監(jiān)管比例，賦予公司更多自主投資權(quán)，提高監(jiān)管政策的精準(zhǔn)性和針對性。
二是強化對重點公司的監(jiān)管。明確規(guī)定償付能力充足率不足100%的保險公司，不得新增權(quán)益類資產(chǎn)投資，責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋率不足100%的人身險公司、資金運用出現(xiàn)重大風(fēng)險事件、資產(chǎn)負(fù)債管理能力較弱且匹配狀況較差、受到處罰的保險公司，權(quán)益類資產(chǎn)監(jiān)管比例不得超過15%。由于各類被動原因造成超過監(jiān)管比例的保險公司，應(yīng)當(dāng)及時報告并提交切實可行的整改方案，并在6個月內(nèi)整改到位，如市場波動較大或有可能引發(fā)較大風(fēng)險時，可申請延長調(diào)整時間。
三是增加集中度風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)。針對以往出現(xiàn)的盲目投資、投資沖動帶來的過度投資、頻繁舉牌等不理性行為，在現(xiàn)有集中度指標(biāo)基礎(chǔ)上，進一步規(guī)定保險公司投資單一上市公司股票的股份總數(shù)，不得超過該上市公司總股本的10%，銀保監(jiān)會另有規(guī)定或經(jīng)銀保監(jiān)會批準(zhǔn)的除外。通過增加集中度監(jiān)管指標(biāo)，進一步分散類別和品種投資風(fēng)險。
四是引導(dǎo)保險公司開展審慎投資和穩(wěn)健投資。要求保險公司應(yīng)當(dāng)堅持價值投資、長期投資和審慎投資原則，健全績效考核指標(biāo)體系；規(guī)定保險公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)上市和非上市權(quán)益類資產(chǎn)風(fēng)險特征，制定不同配置策略，強化投資能力建設(shè)，重點配置流動性較強、業(yè)績較好、分紅穩(wěn)定的品種；規(guī)定保險公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門崗位，配備專職人員，切實加強投后管理；規(guī)定保險公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守資產(chǎn)分類的監(jiān)管要求，按照不同類別資產(chǎn)的風(fēng)險因子，準(zhǔn)確計算償付能力充足率。
兩大芯片封測龍頭被主力資金猛砸
A股三大指數(shù)今日集體收漲，滬指3200點失而復(fù)得，收出一根小十字星。不過與前幾日相比，兩市成交額出現(xiàn)大幅度下滑，今日A股總成交1.12萬億元，較昨日減少近4000億元。與此同時，部分股票經(jīng)過短暫調(diào)整后今日再創(chuàng)新高。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，不含近一個月上市的次新股，今日共計30股收盤價創(chuàng)下歷史新高，如三全食品、小熊電器(002959,股吧)、中航沈飛(600760,股吧)、亞士創(chuàng)能(603378,股吧)、帝歐家居等。以三全食品(002216,股吧)為例，該股昨日跌超7%，今日小幅低開后拉升并漲停。7月初三全食品就曾發(fā)布業(yè)績預(yù)告，公司上半年預(yù)計盈利4.35億元至4.62億元，同比增長390%至420%。
從資金流向方面來看，本周行業(yè)主力資金均為凈流出狀態(tài)，合計凈流出資金達(dá)到4258.7億元。數(shù)據(jù)顯示，近五日共有15個行業(yè)凈流出規(guī)模超百億元，其中電子、非銀金融、計算機、醫(yī)藥生物、傳媒行業(yè)凈流出規(guī)模排在前五位，電子行業(yè)凈流出規(guī)模最高，達(dá)到734.4億元。
大市值的科技龍頭和金融股拋壓最大。華天科技、長電科技兩大芯片封測龍頭主力資金凈流出規(guī)模包攬前兩位，分別為54.08億元、46.51億元。隨著近期中芯國際科創(chuàng)板的上市，芯片產(chǎn)業(yè)鏈股票熱度開始下降，包括智光電氣(002169,股吧)、中環(huán)股份(002129,股吧)、中微公司(688012,股吧)、長電科技(600584,股吧)、上海新陽(300236,股吧)等芯片概念股最新收盤價較本周高點回調(diào)超過20%。消息面上，據(jù)7月17日消息，臺積電在本周四的一場營收發(fā)布會上透露，受美國政府對中國華為公司禁令的影響，臺積電自5月15日起就未再接受過任何來自華為的訂單，而且如果美國政府對華為的制裁不變，公司將在9月14日之后停止對華為的供貨。
此前，有報道稱，美國禁令發(fā)布后，華為已經(jīng)儲備長達(dá)兩年的美國“關(guān)鍵芯片”，在今年3月底的財報會議上，華為輪值CEO徐直軍曾公開表示，如果美國禁止芯片制造商使用美國的設(shè)備、材料和軟件來制造海思設(shè)計的產(chǎn)品，華為仍可以從三星、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳購買芯片。
科技龍頭股中，OLED龍頭歐菲光、京東方A，蘋果概念龍頭藍(lán)思科技，5G龍頭中興通訊，特斯拉概念龍頭寧德時代，芯片產(chǎn)業(yè)鏈龍頭滬硅產(chǎn)業(yè)等多只科技龍頭主力資金凈流出超20億元。金融股中信證券(600030,股吧)、中國平安(601318)、光大證券(601788,股吧)、浙商證券、東方財富(300059,股吧)等也是資金拋售主要對象。
主力資金逆市加倉哪些股？數(shù)據(jù)顯示，亞光科技、�？低�(002415,股吧)、萬華化學(xué)(600309,股吧)、福耀玻璃(600660,股吧)、三一重工等本周獲主力資金凈流入超5億元。亞光科技(300123,股吧)主力資金凈流入8.44億元居首，該股本周累計上漲24.44%。國盛證券在最新發(fā)布的研報中表示，亞光科技與紫光國微(002049,股吧)同處高景氣度的軍用芯片賽道，亞光科技是國內(nèi)最大的微波半導(dǎo)體器件、微波電路軍用企業(yè)之一，其軍用芯片功能是微波信號的收發(fā)處理，紫光國微做數(shù)字芯片完成數(shù)字處理，因此產(chǎn)業(yè)邏輯層面景氣度是具有一致性的。
免稅概念新龍頭問鼎一周漲幅榜
在大盤面臨調(diào)整的時點，哪些股票悄然走強？證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，剔除近一個月上市的次新股，本周共有34股累計漲幅超過20%，較上周大幅度下降。嶺南控股、南京公用(000421,股吧)、金達(dá)威(002626,股吧)、海順新材(300501,股吧)、至正股份等累計漲幅居前五位，嶺南控股(000524,股吧)累計漲幅61.16%排在首位。就在7月14日晚間，嶺南控股發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤虧損1.2億元至1.5億元。但業(yè)績預(yù)虧的消息似乎并沒有減弱資金的追捧，近五日連續(xù)漲停，讓嶺南控股一躍成為本周最大黑馬。
免稅概念的加持顯然是嶺南股份股價大漲的首要因素。7月15日晚間，嶺南控股發(fā)布公告稱，針對近日公司股票交易異常波動，控股股東嶺南集團書面表示該集團正在推進申請免稅品經(jīng)營資質(zhì)的相關(guān)工作，并已向廣州市政府相關(guān)部門正式提交關(guān)于支持其申請免稅業(yè)務(wù)經(jīng)營牌照的請示，但該項工作由于尚在推進過程中，免稅品經(jīng)營資質(zhì)獲批存在不確定性。
自5月份以來，免稅概念就曾反復(fù)活躍，中國中免、王府井(600859,股吧)就、格力地產(chǎn)(600185,股吧)、凱撒旅業(yè)等相繼登場，成為免稅概念的大熱門，如今嶺南控股崛起，儼然已是該板塊的新龍頭。至于免稅概念為何如此熱炒，機構(gòu)分析認(rèn)為，離島免稅政策落地持續(xù)兌現(xiàn)，二三季度隨著旅游復(fù)蘇及海南離島補夠線上業(yè)務(wù)的發(fā)展，離島免稅有望形成持續(xù)向好的態(tài)勢。未來隨著政策的放開，免稅市場將更具活力，免稅板塊已初具雛形。近期眾多上市公司逐步涉及免稅業(yè)務(wù)，本次政策鼓勵適當(dāng)競爭將推動國內(nèi)免稅行業(yè)整體市場空間提升、促進奢侈品消費回流境內(nèi)。
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