摘要：第四屆進(jìn)博會正如火如荼舉行，引發(fā)與會各界熱烈反響。在今年雙碳目標(biāo)的大背景下，ESG主題也備受矚目，其中ESG產(chǎn)融合作論壇受到了參與各方的高度關(guān)注。11月7日，第四屆進(jìn)博會工業(yè)和信息化企業(yè)社會責(zé)任國際論壇ESG產(chǎn)融投資分論壇中，諾亞控股、歌斐資產(chǎn)、紅杉資本、蔚來資本等多位政企金融屆代表，與數(shù)百位企業(yè)家分享對企業(yè)ESG產(chǎn)融投資的最新見解。諾亞控股作為國內(nèi)首個以ESG投資為主題的產(chǎn)業(yè)界與金融投資機構(gòu)進(jìn)行對話的國家級交流平臺的協(xié)辦方，繼諾亞控股加入UN PRI后，再次將企業(yè)ESG的踐行又再提升一個高度。
近年來，ESG投資在全球資本市場發(fā)展迅速，承諾進(jìn)行ESG投資的投資機構(gòu)管理已經(jīng)超過50萬億美元的投資基金，ESG投資與當(dāng)前全球可持續(xù)發(fā)展的趨勢高度一致，受到產(chǎn)業(yè)界與全球資本市場參與各方的高度關(guān)注，成為全球投資的新熱點。如何推進(jìn)ESG產(chǎn)融合作，讓負(fù)責(zé)任的投資支持負(fù)責(zé)任的企業(yè)，對國家、企業(yè)、企業(yè)家、投資人都有著重要意義。
會上，發(fā)布了由工業(yè)和信息化部指導(dǎo)，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會與各大行業(yè)協(xié)會共同編制的首份《中國工業(yè)和信息化綠色低碳發(fā)展報告》。
中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會黨委書記熊夢致辭表示，當(dāng)前，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為世界各國的共同目標(biāo)，第76屆聯(lián)合國大會的重要講話中提到，要推動實現(xiàn)更加強勁、綠色、健康的全球發(fā)展，共同推動全球發(fā)展邁向平衡協(xié)調(diào)，構(gòu)建全球發(fā)展命運共同體。
上海證券交易所債券業(yè)務(wù)部張小義表示，金融業(yè)與實體產(chǎn)業(yè)在ESG領(lǐng)域的全面合作是實現(xiàn)雙碳的重要基礎(chǔ)也是本次的論壇主題，實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場廣泛深刻的變革，能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費方式的低碳轉(zhuǎn)型，都離不開金融體系的支持。
工商銀行(601398,股吧)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家周月秋就工商銀行是如何通過綠色投融資、指數(shù)的產(chǎn)品化，以及開展信息披露三個方面的情況推動產(chǎn)融合作與ESG的結(jié)合進(jìn)行了視頻分享。他認(rèn)為，ESG總體來講是全球的共同方向，也是共同的理念，交流、合作有利于借鑒經(jīng)驗、共享成果，合作交流越廣泛、經(jīng)驗推廣成果復(fù)制越充分，就越有利于共同推動ESG的產(chǎn)業(yè)行動。
雙碳背景下的綠色產(chǎn)業(yè)革命：ESG元素可能會遲到，但絕對不會缺席
綠色發(fā)展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)不是過去在一個領(lǐng)域內(nèi)一條道走到黑，需要跨界合作，這種跨界合作不是在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，是一個經(jīng)濟(jì)社會環(huán)境，包括產(chǎn)業(yè)、政府、民間以及各個機構(gòu)等多維度。在雙碳背景下產(chǎn)融對接的挑戰(zhàn)與機遇圓桌討論環(huán)節(jié)，上海能源(600508,股吧)環(huán)境交易所副總經(jīng)理賓暉、歌斐資產(chǎn)創(chuàng)始合伙人及首席執(zhí)行官殷哲、瑞士再保險股份有限公司北京分公司副總經(jīng)理及首席風(fēng)險官張林剛、箱箱共用創(chuàng)始人兼CEO廖清新、壹碳環(huán)投（北京）科技有限公司創(chuàng)始人李建廣、綠動資本董事長兼首席執(zhí)行官白波圍繞著從資本、金融到市場、到技術(shù)的主線，深度探討了如何通過跨界創(chuàng)新實現(xiàn)綠色產(chǎn)業(yè)革命。
（圓桌討論：雙碳背景下產(chǎn)融對接的挑戰(zhàn)與機遇）
上海能源環(huán)境交易所副總經(jīng)理賓暉表示，碳市場也是一個很好的資本投融資市場，如果更多的衍生品能夠進(jìn)場，資本市場發(fā)揮作用空間會更加的巨大。
歌斐資產(chǎn)創(chuàng)始合伙人及首席執(zhí)行官殷哲表示，全球ESG可持續(xù)發(fā)展的理念正在深入到各個企業(yè)，也開始影響資本市場的投資，我們也開始逐漸把ESG元素納入投資考量指標(biāo)中。通過研究和分析發(fā)現(xiàn)，可持續(xù)發(fā)展包括環(huán)境、社會責(zé)任、公司治理，其實與企業(yè)整個財務(wù)發(fā)展和運營質(zhì)量發(fā)展具有高度相關(guān)性。投資方面，ESG元素已經(jīng)逐漸深入一二級市場里，這是非常重要的一個改變方向，對未來中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到?jīng)Q定性作用。
（歌斐資產(chǎn)創(chuàng)始合伙人及首席執(zhí)行官 殷哲）
殷哲表示，諾亞及歌斐已經(jīng)加入了聯(lián)合國支持的負(fù)責(zé)任投資組織（UN PRI），也代表了以實踐者身份入場。未來，我們將在投資邏輯、投資原則上，甚至產(chǎn)品上都會把ESG元素放到一個越來越重要的位置，未來ESG在我們的產(chǎn)品當(dāng)中可能會成為一個必選項。從投資的角度來說，我們也在ESG持續(xù)發(fā)展的路上。
作為資產(chǎn)管理機構(gòu)，歌斐資產(chǎn)一直認(rèn)為堅持效益原則和長期價值創(chuàng)造的投資，對于金融體系的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。歌斐期待透過聯(lián)結(jié)投資人和企業(yè)，在投資賦能國家實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、高效配置資本、資源的同時，兼顧可持續(xù)發(fā)展的理念。歌斐資產(chǎn)于2020年4月積極加入了聯(lián)合國支持的負(fù)責(zé)任投資組織（UN PRI），成為國內(nèi)較早加入到該組織的資管機構(gòu)之一。從國內(nèi)外發(fā)展來看，ESG元素可能會遲到，但絕對不會缺席，從長期發(fā)展角度來說，中國現(xiàn)在如果不去思考納入ESG元素去做企業(yè)經(jīng)營的話，可能企業(yè)發(fā)展會受到限制。
此前7月，歌斐資產(chǎn)董事長殷哲在第十屆中國私募股權(quán)高峰論壇上對《2021年歌斐資產(chǎn)ESG投資盡責(zé)報告》進(jìn)行了正式發(fā)布。他特別強調(diào)， ESG投資絕對不是單純的情懷和道德投資；ESG問題會深刻影響投資組合的表現(xiàn)，已經(jīng)有數(shù)據(jù)追蹤和投資實踐證明堅持負(fù)責(zé)任的投資原則可以改善財務(wù)績效、有利于更多的價值創(chuàng)造，在國際上有擔(dān)當(dāng)?shù)闹芾頇C構(gòu)早已布局其中；越來越多的Z世代個人投資者也對ESG積極擁抱。
瑞士再保險股份有限公司北京分公司副總經(jīng)理及首風(fēng)席險官張林剛從再保險的實踐視角介紹了金融機構(gòu)作為風(fēng)險經(jīng)營者如何實踐綠色低碳發(fā)展。箱箱共用創(chuàng)始人兼CEO廖清新認(rèn)為，現(xiàn)在只要向零碳或者低碳邁進(jìn)，基本都是資本密集型或者技術(shù)密集型的方向，短期的僥幸方式可能就不能越過這個坎兒，對企業(yè)的考驗一定要長周期、戰(zhàn)略要清晰、行動要果斷并長期堅持，從社會的角度把初心立好，而不是從賺錢的角度立初心。
箱箱共用創(chuàng)始人兼CEO廖清新從創(chuàng)業(yè)者的角度稱，希望ESG能夠成為越來越明亮的燈塔，來指引創(chuàng)業(yè)大潮，服務(wù)于整個社會的重大變革和政府戰(zhàn)略。
壹碳環(huán)投（北京）科技有限公司創(chuàng)始人李建廣認(rèn)為現(xiàn)在因為各個行業(yè)、各個企業(yè)發(fā)展水平是不一樣的，因此減碳一定要從最容易的地方入手。綠動資本董事長兼首席執(zhí)行官白波認(rèn)為，產(chǎn)品在發(fā)生變化，我們對產(chǎn)品形態(tài)的需求也在發(fā)生一個重大變化，那就是產(chǎn)品的屬性不只是金融屬性和財務(wù)屬性，產(chǎn)品的屬性中也一樣應(yīng)該有ESG屬性。
中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會企業(yè)社會責(zé)任促進(jìn)中心主任王曉光指出，ESG投資是一種從產(chǎn)業(yè)端到投資端的一個有效閉環(huán)，這個閉環(huán)的前提是一種價值論和操作方法。未來，在中國資本市場要把ESG投資變成中國金融走向全球、國際合作的一個利器，需要有一套自己的方法和路徑。
著眼ESG背景下的投資實踐，做好資產(chǎn)配置的調(diào)整
上市公司ESG創(chuàng)新與投資實踐圓桌討論環(huán)節(jié)，蔚來資本合伙人朱巖、銳聯(lián)財智創(chuàng)辦人暨首席投資官許仲翔、國投瑞銀總經(jīng)理王彥杰、紅杉中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張岸元、匯添富碳中和主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理趙劍、中研綠色金融研究院的院長與董事長、江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會綠色金融專委會主任束蘭根圍繞一級市場投資、海外經(jīng)驗以及國內(nèi)二級市場投資，探討了未來ESG投資的潛力。
（圓桌討論：上市公司ESG創(chuàng)新與投資實踐）
蔚來資本合伙人朱巖就雙碳目標(biāo)下蔚來資本是如何去考慮和實踐ESG方面做了分享。他認(rèn)為，當(dāng)把ESG發(fā)展作為企業(yè)使命去做時，你的選擇就會非常不一樣。
紅杉中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張岸元認(rèn)為，綠色低碳對ESG的重要性在進(jìn)一步凸顯，通過積極參與第三次分配走共同富裕道路，也越來越成為ESG投資的重要目標(biāo)。雙碳政策與此前綠水青山的政策是一脈相承的，因此政策的可持續(xù)性會更強，但是發(fā)展經(jīng)濟(jì)體相關(guān)政策不可避免的可能會受到政治周期的影響。
銳聯(lián)財智創(chuàng)辦人暨首席投資官許仲翔就銳聯(lián)在ESG投資上的布局和客戶投資方面做了分享，許仲翔稱，銳聯(lián)財智代表海外的投資機構(gòu)投資中國，ESG在里面是一個價值觀的干預(yù)。就目前看來，ESG跟公司估值有一定的關(guān)系。
國投瑞銀總經(jīng)理王彥杰認(rèn)為，我們現(xiàn)在談的ESG整合事實上是把價值觀跟投資的財務(wù)回報做一個結(jié)合，也就是說我們怎么樣從那些ESG的選擇投資標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)中，去找到能夠跟投資收益相關(guān)的。
匯添富碳中和主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理趙劍認(rèn)為，就整個ESG體系框架而言，我們需要和國際接軌，但不能完全照搬改變，需要做一個滾動化的落地。
中研綠色金融研究院的院長與董事長、江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會綠色金融專委會主任束蘭根介紹了從一個資源高能耗的事業(yè)體逐步轉(zhuǎn)型減碳，充分地利用綠色金融的實際案例，幫助企業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中更順暢的同時實現(xiàn)了收益。他認(rèn)為，目前中國的金融業(yè)中，銀行ESG方面相對還是稍微滯后的，它的步伐要慢于投資界，慢于基金業(yè)。
（諾亞控股創(chuàng)始投資人、執(zhí)行董事 章嘉玉）
論壇最后，諾亞控股創(chuàng)始投資人、執(zhí)行董事章嘉玉總結(jié)，從投資角度上看，財富管理是一個長期的事情，需要做好資產(chǎn)配置。當(dāng)前面對國家雙碳目標(biāo)下，一級市場、二級市場以及海外市場都有很多新機會，投資者應(yīng)著眼新的機會和賽道調(diào)整資產(chǎn)配置比例，做好相應(yīng)的投資布局。
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