毫無疑問，技術分析很有用，很多技術分析交易者的成功就能驗證這一點。大多數人都知道技術分析的優勢，但是卻不知道，為什么到自己身上，技術分析就失效了？
技術分析在分析圖表和計算交易時機時很有幫助。同時，用技術分析也會遇到一些陷阱，很多交易者都重復掉進了坑里，其中最重要的一點是，很多交易者讀的都是同一類技術分析書籍、在同一個網站學習、以同樣的方式交易同一類的形態......于是，他們得到了同樣的結果。
如果仔細對比，就發現普遍虧損的交易者都在差不多位置入場、在差不多的位置止損，又因為他們聽的是同樣的建議，所以連他們的移動止損都差不多。
據我們針對讀者群組的一份小調查顯示，95%以上的交易者傾向技術分析來決定入場出場以及止損等策略管理。通常，他們會結合基本面分析進行綜合分析，以此來做出交易決策。
下面，我們通過這篇文章來了解一下，很多交易者交易最多的交易形態是怎樣的、為什么他們在交易中遇到困難。在明白這些根源后，我們就知道如何利用這些來調整自己的交易，尋找到更適合自己的交易機會，增加盈利可能。
1. 盤整形態——突破和重新測試
我們從最常見的盤整形態開始說起。這個形態的問題是：
交易最開始的突破卻常常是假突破；
交易的區間價位回彈點可能是一個真突破。
交易盤整形態一個最穩妥的辦法，就是等待突破確定，再進入重新測試。重新測試的目的之一就是淘汰早期一批突破交易者，他們太快移動止損了。
大家看這篇文章時，一定要留意：交易新手根據交易書本知識通常在哪里入場、他們又是如何設置止損、以及如何移動止損。
如果你比較沖動，可能在首次重新測試的時候交易。一旦重新測試失敗了，你會虧損得更多。或者你可以在重新測試確定后，等到價格脫離之前的水平時再交易。也許這稍微有一點遲，但是信號卻更加明確。
2. 頭肩底形態
很多交易者最喜歡的形態之一就是頭肩底，不過它看起來很明顯，但到實際交易中卻并不簡單。大多數交易者選擇在頭部形成后入場，然后在右肩附近被淘汰出場。也有交易者在右肩形成后入場，然后在價格重新測試頸線時把止損移動至盈虧平衡點，最后慘遭淘汰。
不管如何，頭肩底形態并沒有看起來那么簡單。和上面的盤整形態一樣，你最好等待重新測試頸線已經確定后交易，如果你比較著急，在頸線被突破后就入場，那么盡量不要在重新測試前去移動你的止損。（了解更多頭肩形態，可詳見《抓住這種價格形態，你至少盈利100點》一文）
移動止損到盈虧平衡點并不總是一件壞事，但是如果時機不對，移動止損的目的不合理，都可能會導致交易者提前退出一場盈利的交易。
3. 趨勢線變化
下圖是一個典型的圖，從中我們可以看到價格如何一路回歸到首次突破時的位置。價格在逗留了一段時間后才開始變化直至回歸，讓那些盈虧平衡的止損都被淘汰了。（更多趨勢交易內容，詳見《日內趨勢交易，如何高精準捕捉入場點？》一文）
趨勢線是很好的交易工具，很多交易者按照傳統的方式去交易首次突破。建議交易者用不同的角度去看待圖表，當你知道市場上普通交易者都會在哪里入場、在哪里設置止損后，反其道而行，適當調整自己的頭寸設置。
4. 區間陷阱
區間陷阱通常沒有任何重新測試，趨勢直接就變化了。
在下圖中，突破前用綠色標記的地方就是陷阱所在，當這種形態發生時，價格好像在上漲且獲得支撐，看起來好像還是維持區間形態似的。
這種陷阱經常出現在區間市場，區間界線很明顯，很多交易者的圖表上也顯示這樣的區間范圍。（更多區間交易內容請查看《你需知曉區間交易的5種形態及方法，盈利會更輕松（多圖解析）》）
傳統交易知識告訴交易者，等待至少第2第3個界線交匯點，但是實際上通常是到第3第4個交匯點時界線才最清晰。這就是為什么遵照書本去執行交易的結果總是不理想的原因。
5. 形態的陷阱
這類陷阱在關鍵阻力和支撐區間很常見。除了這兩個區間，上面提到的趨勢線附近也會出現這類陷阱。
在上面這些關鍵地方，交易者不能自動根據第3第4個支撐位交匯點來判斷形態，而是要等待新的形態出現，直到價格真正突破。（相關閱讀請查看《頂級華人交易員，他教你如何解讀并交易“雙底形態”》一文）
如果多數交易者都相信“這個很明顯的支撐位／趨勢線將保持不變”時，你的機會就來了，這些交易者可能很快就會被淘汰。
6. 20 SMA突破和重新測試
在反轉交易中，20 SMA（簡單移動均線）經常被用到。移動均線附近的突破和重新測試形態也被很多人了解。（更多20日均線內容請查看《20日＆30日移動平均線定義、計算及高概率交易策略》）
價格出現類似的形態：市場觸頂／底后，一旦移動均線被突破，就會有很多交易者交易。價格只是稍微突破了一點，交易者可能就移動止損到盈虧平衡點，這很容易被重新測試給淘汰出局。
還有很多交易者用移動均線來不斷測試他們的止損設置，所以我們經常在一種趨勢中看到違背移動均線的一些重新測試。因此并不建議在移動均線處設置止損。
結語
希望以上內容對大家有用。對于交易，有時候我們可以跳出原本的思維框，換個角度就能有新發現。了解市場上都有誰站在你的對立面、他們的交易習慣如何，然后你就可以利用這些信息為自己謀利。
相關文章閱讀：
《顛覆你的認知：你真的了解技術分析嗎？》
《資深投資專家：淺談技術分析的理論和實踐》
《技術分析是如何讓你虧錢的？成千上萬散戶從夢中驚醒！》
《血的教訓：技術分析讓我的交易搞砸了！》
點擊下方“閱讀原文”立刻領取55美元現金獎勵。
本文首發于微信公眾號：交易員說。文章內容屬作者個人觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。
最新評論