在權(quán)益市場(chǎng)大幅波動(dòng)的背景下，投資者避險(xiǎn)需求大幅上升，同業(yè)存單指數(shù)基金受到市場(chǎng)青睞。日前，國(guó)泰基金發(fā)布公告稱，截至2022年5月26日，基金累計(jì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（不包括募集期利息）超過(guò)100億元，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，基金管理人決定將基金募集截止日由原定的2022年5月27日提前至2022年5月26日，即基金最后一個(gè)募集日為2022年5月26日，并自2022年5月27日（含當(dāng)日）起，基金不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
公告稱，基金管理人將對(duì)基金2022年5月26日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者。比例確認(rèn)的結(jié)果由本基金管理人另行公告，請(qǐng)關(guān)注屆時(shí)相關(guān)公告。
基金合同顯示，國(guó)泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)基金跟蹤標(biāo)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)，投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成分券和備選成分券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，追求和中證同業(yè)存單AAA指數(shù)相類似的回報(bào)。同業(yè)存單是銀行短期融資工具，利率一般高于同期限的SHIBOR，是比較好的流動(dòng)性管理工具和貨幣市場(chǎng)投資工具，因此，以此為主要投資標(biāo)的同業(yè)存單指數(shù)基金有望成為低波動(dòng)、高流動(dòng)性現(xiàn)金管理工具。
需要注意的是，同業(yè)存單指數(shù)基金采用市值法估值，基金凈值存在正常波動(dòng)，因此也會(huì)如短債基金一樣出現(xiàn)單日虧損的現(xiàn)象。在持有期設(shè)置上，國(guó)泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)基金設(shè)置了7天持有期，提高投資者持有體驗(yàn)。
市場(chǎng)分析人士指出，同業(yè)存單指數(shù)基金適合對(duì)安全性和流動(dòng)性都有較高的要求的閑置資金，基金成立開放后，持有滿7天即可贖回，為投資者提供了更豐富的現(xiàn)金管理選擇。
國(guó)泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)基金擬任基金經(jīng)理陶然擁有11年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，5年投資管理經(jīng)驗(yàn)，目前擔(dān)任絕對(duì)收益投資部總監(jiān)助理、現(xiàn)金管理小組負(fù)責(zé)人，管理規(guī)模超2600億（截至一季度末），具備豐富的大資金管理經(jīng)驗(yàn)。對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策以及大類資產(chǎn)的流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)收益特征有深刻的研究和理解。同時(shí)依托國(guó)泰固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)在現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)上的精細(xì)化管理，信用債研究與交易方面均具備充分優(yōu)勢(shì)，為公司旗下現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的投資研究提供了有力的保障。
注：觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本基金募集認(rèn)購(gòu)期間不可辦理贖回，基金成立后的封閉運(yùn)作期內(nèi)（自基金合同生效起不超過(guò)1個(gè)月，以屆時(shí)公告為準(zhǔn))，不辦理份額贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。基金份額持有人持有的每筆基金份額最短持有期限為7天，在最短持有期限內(nèi)投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。即投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的風(fēng)險(xiǎn)。本基金風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金主要投資于同業(yè)存單，存在一定的違約風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及利率風(fēng)險(xiǎn)。基金份額凈值可能因市場(chǎng)中的各類投資品種的價(jià)格變化而出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)。投資者購(gòu)買本基金可能承擔(dān)凈值波動(dòng)或本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
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