4月以來(lái)，公募基金總規(guī)模已連續(xù)4個(gè)月正增長(zhǎng)。
中國(guó)證券基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金產(chǎn)品超1萬(wàn)只，管理資產(chǎn)凈值合計(jì)27.06萬(wàn)億元，整體規(guī)模再創(chuàng)新高。
電子及醫(yī)藥板塊獲基金密集調(diào)研
隨著規(guī)模不斷壯大，基金公司參與市場(chǎng)調(diào)研的熱情也明顯提高。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，8月基金合計(jì)調(diào)研748家上市公司，較7月環(huán)比增加168家。分行業(yè)看，電子、醫(yī)藥生物板塊最受歡迎，各有超過(guò)90家公司獲得調(diào)研；機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)和基礎(chǔ)化工板塊獲得調(diào)研公司數(shù)量均在50家以上。
電子板塊中，果鏈龍頭立訊精密(002475)獲調(diào)研的基金公司最多，包括大成基金、富國(guó)基金、高毅資產(chǎn)在內(nèi)，共計(jì)95家。
立訊精密表示，三季度已過(guò)半，公司整體經(jīng)營(yíng)情況比較明朗，可以給到相對(duì)明確的業(yè)績(jī)指引。四季度往往是旺季，但國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治局勢(shì)復(fù)雜多變，影響因素較多，公司保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀。
另一只電子股聯(lián)創(chuàng)電子(002036)獲得90家基金調(diào)研。
在調(diào)研中，聯(lián)創(chuàng)電子表示將繼續(xù)保持與華勤、聞泰、龍旗等重要手機(jī)ODM客戶(hù)合作，供貨中興、聯(lián)想等；另一方面亦直接為品牌手機(jī)客戶(hù)供貨玻塑混合鏡頭等產(chǎn)品。車(chē)載光學(xué)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，公司規(guī)劃2025年車(chē)載鏡頭和車(chē)載影像模組年產(chǎn)能分別達(dá)到8000萬(wàn)顆和6000萬(wàn)顆。
與此同時(shí)，醫(yī)藥生物板塊上市公司也被基金集中關(guān)注，愛(ài)博醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療(300760)、開(kāi)立醫(yī)療(300633)的調(diào)研基金均在80家上下，三家均是醫(yī)療器械公司。
基金調(diào)研家數(shù)居前的上市公司中，容百科技(688005)、邁為股份(300751)、橫店?yáng)|磁(002056)等均為高景氣度的光伏、鋰電等新能源賽道。
基金扎堆調(diào)研股整體跑贏大盤(pán)
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，8月共計(jì)27家公司獲得70家及以上基金公司調(diào)研。容百科技和愛(ài)美客最受關(guān)注，分別有120家、109家基金參與調(diào)研；立訊精密、德賽西威(002920)、邁為股份、涪陵榨菜(002507)、聯(lián)創(chuàng)電子的調(diào)研基金也均超過(guò)90家。
行情方面，上述27家公司股價(jià)走勢(shì)分化，但整體仍跑贏滬指，8月平均跌幅0.58%，7股漲逾5%，新萊應(yīng)材(300260)、依依股份大漲超20%，立訊精密漲超10%。
股價(jià)下跌個(gè)股主要集中在半導(dǎo)體器件、設(shè)備領(lǐng)域，士蘭微(600460)、揚(yáng)杰科技(300373)、盛美上海均有不同程度下跌；半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)股紫光國(guó)微(002049)、晶晨股份(688099)錄得小幅上漲。華泰證券(601688)認(rèn)為，PC、智能手機(jī)需求疲軟，消費(fèi)芯片價(jià)格下行壓力加大；汽車(chē)芯片仍然緊俏，無(wú)線通訊芯片展望偏謹(jǐn)慎。行業(yè)上，晶圓代工正在經(jīng)歷去庫(kù)存階段，設(shè)備公司增速也將放緩。
此外，4月末至7月收獲一波大漲的上市公司迎來(lái)回調(diào)。鋰電池板塊的容百科技以及智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的華陽(yáng)集團(tuán)(002906)、德賽西威回撤幅度均在20%以上。
基金重點(diǎn)關(guān)注兩類(lèi)公司
風(fēng)格上，8月基金重點(diǎn)關(guān)注股價(jià)深度回調(diào)的公司。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至7月底，上述27家公司中有12家年內(nèi)股價(jià)回撤逾20%，士蘭微、立訊精密、和而泰(002402)、晶晨股份等消費(fèi)電子或半導(dǎo)體公司回撤在30%以上。
基金同時(shí)偏好業(yè)績(jī)優(yōu)異的成長(zhǎng)股。上述獲密集調(diào)研公司中，19家為成長(zhǎng)型公司，占比超七成；半年報(bào)業(yè)績(jī)也較為出色，絕大部分公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。高測(cè)股份、盛美上海、納微科技、晶晨股份、新萊應(yīng)材、容百科技上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%以上。
匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略基金經(jīng)理陸彬表示，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及科技創(chuàng)新的時(shí)代趨勢(shì)下，越來(lái)越多優(yōu)質(zhì)的成長(zhǎng)行業(yè)和公司，因產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)、全球市占率提升，新產(chǎn)品放量或者國(guó)產(chǎn)替代等原因，整體行業(yè)空間較大，公司競(jìng)爭(zhēng)力日益加強(qiáng)，未來(lái)幾年有望實(shí)現(xiàn)較快的復(fù)合增速，這一大趨勢(shì)并不會(huì)隨著短期資本市場(chǎng)的波動(dòng)而改變。
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責(zé)任編輯：何予
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