2月28日，方正證券(601901)召開業(yè)績發(fā)布會，這也是券商首家2022年度業(yè)績發(fā)布會。2月27日，方正證券發(fā)布了業(yè)績報，去年歸屬上市公司股東的凈利潤21.48億元，創(chuàng)六年新高，同比增長17.88%。截至2022年年底，方正證券總資產(chǎn) 1816.12 億元、財務(wù)杠桿倍數(shù)為2.93。
值得注意的是，在方正證券凈利潤亮眼的背后，自營業(yè)務(wù)貢獻不少。在發(fā)布會上，方正證券多位高管將自營業(yè)務(wù)逆勢增長的原因歸納為多品種多策略的戰(zhàn)略布局和低配股高配債的投資打法。
此外，方正證券董事長施華回應(yīng)了平安證券與方正證券的同業(yè)競爭問題，他表示，隨著股權(quán)紛爭風(fēng)險消除，各大股東方將給方正證券在科技、管理、生態(tài)等多方面帶來積極影響，目前，各股東方賦能已初步展現(xiàn)出良好效果。
自營逆勢增長背后：低配股高配債，去年下半年股票基本空倉
2月27日，方正證券公布了2022年的“成績單”。從凈利潤來看，2022年方正證券實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 21.48 億元，同比增長 17.88%，創(chuàng) 6 年新高；從營收來看，方正證券也未逃脫“靠天吃飯”的大背景。根據(jù)年報，2022年，方正證券實現(xiàn)營業(yè)收入 77.77 億元，同比下降 9.79%。
具體來看，傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)在行業(yè)整體表現(xiàn)不佳下同樣出現(xiàn)下滑，手續(xù)費及傭金凈收入同比下滑16.57%。其中，經(jīng)紀業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入和資管業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入分別下滑23.42%、8.78%；而投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入實現(xiàn)了21.51%的增長。
細數(shù)2022年方正證券的年報，貝殼財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，為業(yè)績貢獻明顯的是自營業(yè)務(wù)。年報顯示，2022年，方正證券實現(xiàn)投資收益9.48億元，同比增長26.17%。
年報顯示，上年全年方正證券配置策略得當，投資業(yè)績亮麗。“高配債低配股，有效抵御股市系統(tǒng)風(fēng)險。固定收益業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入 10.99 億元，同比增長 51.75%，收益率達 13%。”
“配置策略得當，公司自營策略得到保證，使得我們的收益率能夠穿越市場的震蕩。”方正證券財務(wù)負責(zé)人李巖表示，“（2022年）年初配置我們側(cè)重債券，在這個過程中，更是根據(jù)市場狀況果斷地調(diào)整了債券、股票的持倉比例，下半年股票基本是空倉，這有效地抵御了股市的波動。”
“方正證券從未走出過‘舒適區(qū)’，因為方正證券沒有過‘舒適區(qū)’，我們業(yè)務(wù)條線取得如此成績，是因為我們始終相信，我們的堅持是有回報的。”方正證券副總裁崔肖表示，方正證券2022年自營業(yè)務(wù)整體保持可控有限，與方正證券長年以來保持自營戰(zhàn)略不走樣有關(guān)，多品種、多戰(zhàn)略是公司堅持的路線。“我們堅持朝向輕資本化、非方向性策略，目前我們投交業(yè)務(wù)條線有三個業(yè)務(wù)部門都秉承該發(fā)展路徑。同時，去年高配債低配股的策略是取得好業(yè)績的一個基礎(chǔ)。比如，在低配股的前提下，去年我們股票團隊還在起碼一半的時間里選擇了空倉，我覺得這是非常勇敢的。”
方正證券與平安證券同業(yè)競爭？董事長施華回應(yīng)
方正證券股權(quán)結(jié)構(gòu)進一步清晰。2022年12 月，經(jīng)中國證監(jiān)會核準，方正證券控股股東變更為新方正控股發(fā)展有限責(zé)任公司，中國平安(601318)間接控制方正證券。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰的背后，平安系高管也逐漸亮相方正證券。
2023年1月，平安集團老將李巖成為方正證券董事。2月，方正證券召開董事會聘任李巖擔(dān)任公司執(zhí)行委員會委員、副總裁、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書，李巖將在取得上交所董事會秘書任職資格后正式履職。
2月27日，在發(fā)布年報的同時，方正證券還公布了兩項人士變動，其中，聘任袁玉平為公司執(zhí)行委員會委員、副總裁。公開資料顯示，袁玉平在2020年1月至2023年2月間，任平安證券總經(jīng)理助理、執(zhí)行委員會委員，成為繼李巖之后，“平安系”第二位到任方正證券的高管。
值得注意的是，在中國平安間接控制方正證券的背后，關(guān)于平安證券與方正證券的同業(yè)競爭問題、平安基金與方正富邦基金的競業(yè)問題市場爭議不斷。
在此次業(yè)績發(fā)布會上，方正證券董事長施華對此作出了回應(yīng)，他表示，方正證券將依據(jù)金融監(jiān)管有關(guān)規(guī)定，持續(xù)進行信息披露。截至目前，方正證券股權(quán)結(jié)構(gòu)已形成中國平安、全國社保基金會、中國信達清晰的股權(quán)結(jié)構(gòu)，隨著股權(quán)紛爭風(fēng)險消除，各大股東方將給方正證券在科技、管理、生態(tài)等多方面帶來積極影響，目前，各股東方賦能已初步展現(xiàn)出良好效果。
新京報貝殼財經(jīng)記者 胡萌
編輯 岳彩周
校對 柳寶慶
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