10月13日，三大股指集體低開震蕩，在大盤的影響下，數(shù)字經(jīng)濟板塊小幅低開，盤中震蕩走高。截止發(fā)稿時間(10:12)，中證數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)(931582.SCI)跌0.56%，數(shù)字經(jīng)濟ETF(560800)跌0.61%。相關成分股中，中芯國際、三環(huán)集團(300408)、韋爾股份(603501)等領漲，浪潮信息(000977)、廣聯(lián)達(002410)、北方華創(chuàng)(002371)等跌幅超前。
從估值方面看，當前數(shù)字經(jīng)濟板塊估值較為合理，數(shù)字經(jīng)濟板塊最新估值48.94倍PE，位于近5年PE估值分位的30.72%的水平。
有機構指出，隨著經(jīng)濟復蘇，各細分領域的招投標穩(wěn)步開展，訂單逐季度回暖，收入增速有加快趨勢。計算機行業(yè)凈利潤呈現(xiàn)四季度占比最高的特點，從細分板塊來看，信創(chuàng)行業(yè)已經(jīng)歷政策炒作期，堅定不移進入建設落地期。未來五年將以行業(yè)信創(chuàng)為重點，以硬件為抓手，并優(yōu)先關注華為產(chǎn)業(yè)鏈機會；AI 應用商業(yè)化進程加速。大模型監(jiān)管政策不斷完善，全面商用化的時點漸行漸近，下半年 AI 應用產(chǎn)品有望進入密集發(fā)布期。國內算力需求提速明顯。AI 應用在各行業(yè)的推廣將刺激推理需求的釋放；各省市智算中心相關規(guī)劃陸續(xù)出爐，建設節(jié)奏有望加快。
數(shù)據(jù)要素市場主要觀察政策落地情況。8 月以來，政策端頻頻落地，為數(shù)據(jù)要素市場建設提供有效抓手，促進各方積極參與數(shù)據(jù)要素實踐。
此外，銀河證券研報指出，算力租賃商業(yè)模式逐漸清晰，應用端前景廣闊。近期《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》提出，構建一體化算力服務體系。打造集成多方算力資源和開發(fā)平臺的算力服務，鼓勵各地為中小企業(yè)、科研機構提供普惠算力資源，降低算力使用成本和門檻，保障算力使用需求。對中小企業(yè)、科研機構而言，算力租賃能減少前期投入，大大降低了使用門檻。我們認為，算力發(fā)展將自下而上推動數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展，數(shù)據(jù)要素亦將間接充分受益。
做多數(shù)字中國，把握稀缺數(shù)字經(jīng)濟主題投資機會。中證數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)(931582)為目前市場上唯一涵蓋數(shù)字經(jīng)濟領域的主題指數(shù)，鵬揚數(shù)字經(jīng)濟ETF(560800)為首只、規(guī)模最大、流動性佳跟蹤該指數(shù)的ETF基金；鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟ETF聯(lián)接(015787.OF/015788.OF)為首只追蹤該指數(shù)的場外指數(shù)基金。
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