半導體行業周期回暖。
5月8日，據第一財經報道，備受市場關注的蔡嵩松等公募基金經理涉刑案已開庭宣判。蔡嵩松、曲泉儒、董博雄的“非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪”案件于當日下午2點再次開庭。就案情相關進度情況，記者從法院方面確認，該案件審理結束，并已當庭宣判。
4月15日，據公開資料，一份開庭公告顯示，案件案由為“非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪”，案號為（2024）浙07刑初1號，已于3月27日開庭，開庭法院為浙江省金華市中級人民法院，被告為蔡嵩松、曲泉儒、董博雄。據多家媒體報道，這位蔡嵩松即是昔日“頂流”明星基金經理蔡嵩松。
據證券時報·數據寶梳理蔡嵩松曾經執掌的基金發現，凈值普遍出現大幅下跌，旗下的重倉股回調較大。
諾安成長連年虧損
公開資料顯示，蔡嵩松學歷為計算機博士，擁有4年從業經驗，曾先后任職于中國科學院計算技術研究所（專攻芯片設計）、天津飛騰信息技術有限公司、華泰證券(601688)。2017年11月加入諾安基金任計算機行業研究員，專攻科技板塊及其相關行業研究，對TMT領域有深刻了解。
2019年至2020年的科技大牛市，讓蔡嵩松聲名鵲起，被市場譽為“芯片博士”。不過，成也半導體敗也半導體。隨著半導體市場劇烈調整，蔡嵩松旗下5大基金凈值暴跌，2022年凈值均下跌超20%。其中2022年諾安成長混合大跌40.04%，股票投資虧損近28億元；2023年虧損26.01億元。
54只昔日重倉股回調超50%
據數據寶統計發現，蔡嵩松執掌過的基金曾經重倉過的股票合計有近百只，只有18只個股不屬于TMT行業，占比不足兩成。從市場表現來看，以2023年年底收盤價相比2019年以來的高點看，多達54只個股回調超50%，占比超過一半。
具體來看，思瑞浦、聞泰科技(600745)、滬硅產業、億華通、衛寧健康(300253)、青農商行(002958)、芯原股份等個股去年年底收盤價較2019年以來高點均回調超70%。其中，思瑞浦去年年底收盤價146.3元，相比高點回調超76%，居首。該股今年以來繼續下跌，累計跌幅接近39%，股價頻頻創出歷史新低。
半導體行業周期回暖在即
蔡嵩松在2023年先后卸任多只產品，“芯片博士”或許將在A股市場銷聲匿跡。不過，半導體行業似乎開始走上周期回暖之路。
光大證券研報顯示，2024年一季度電子行業整體業績逐步復蘇，XR、激光器和半導體行業表現亮眼。2024年一季度全行業（A股）642家公司（以申萬電子、中信電子、長江電子三個指數成分股作為光大證券(601788)電子行業樣本）歸母凈利潤為368.3億元，同比增長39.8%。把電子行業分為23個子行業，其中，2024年一季度歸母凈利潤增速排名前三的子行業為XR供應鏈（2024年一季度歸母凈利潤為4.6億元，同比增長180%）、激光器供應鏈（2024年一季度歸母凈利潤為18.7億元，同比增長92%）、半導體（2024年一季度歸母凈利潤為69.6億元，同比增長74%）。
國盛證券研報顯示，2023年11月以來，全球半導體持續同比正增長，半導體行業逐步進入上行周期。國盛證券認為，周期回暖和AI終端創新將是今年消費電子的主要演繹方向，維持對消費電子及相關產業鏈的樂觀觀點。
據數據寶統計出今年業績有望大增的低估值半導體股票。數據顯示，5家以上機構評級、一致預測今年凈利增速超30%且滾動市盈率低于50倍的半導體企業，合計有19只。其中，半導體行業龍頭北方華創(002371)年內漲幅超過27%，居首。
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校對：王朝全
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