成立12年的長城雙動力基金,目前總回報為70.78%,歷任8位基金經理,然而整體業績表現仍較差。在此背景下,這只老“基”逐漸被基民拋棄,近一年資產規模縮水至一半。現任兩位基金經理的一番管理操作,更是讓其在節后交易日內凈值大幅下挫。值得一提的是,兩位基金經理還共同管理了另外一只基金,近一年業績也在同類排名中墊底。
成立12年總回報70.78% 跑輸同類平均
成立十余年的長城雙動力混合基金,已連續多年表現欠佳。
長城雙動力混合成立于2009年01月15日,截止至3月9日基金規模1.85億元,單位凈值1.0848,近一年漲幅-20.97%,基金經理龍宇飛和尤國梁,比較基準:標普中國A股300指數收益率*75%+中證綜合債指數收益率*25%。
自成立以來收益率為70.78%,同期滬深300為154.29%,同類平均為328.62%。
數據顯示,該基金近5年、近3年、近2年和近1年的漲幅分別是-14.18%、-18.03%、-4.44%和-20.97%,而同類平均漲幅分別是86.57%、53.36%、59.45%和28.56%。
歷任8位基金經理人均任職年限1.5年
歷任基金經理8人,人均任職年限為1.5年。盡管基金經理換了不少,但大多數戰績并不理想,僅王文祥和吳文慶在任期間表現尚佳。
現任基金經理龍宇飛自2018年4月27日至今,任職總回報-9.46%,尤國梁自2019年10月24日至今,任職總回報-18.09%。
值得一提的是,兩位基金經理還共同管理了另外一只混合基金——長城久嘉創新,其表現也較差,近三年收益率整體表現不佳,分別為0.92%、47.30%和22.50%,均低于同類平均的28.56%、59.45%和53.36%,3296只同類基金中排名3177。
規模縮水近一半 目前僅剩1.85億元
雙管理人的長城雙動力混合并沒有實現1+1大于2的成果。
公開資料顯示,2020年1季度至4季度長城雙動力混合的漲幅分別為:-21.05%、22.53%、6.99%和-1.81%,而同期的同類平均分別是-0.30%、16.59%、9.42%和10.06%,除2季度略好于同類平均外,基本上都是遠遠低于。
在2020年資本市場行情一路上揚的情況下,表現不佳的長城雙動力混合逐漸被基金拋棄。
截止目前,該基金資產規模已縮水近一半。由2020年初的3.4億元,將至目前的1.85億元。
不過,盡管業績如此之差,長城基金(博客,微博)每年還是可以收取固定的管理費。按照當前規模計算,一年躺掙277.5萬元。
近14個交易日內跌幅達15%
在2021年節后,其凈值更是一路下挫。截止至3月9日,在14個交易日內跌幅達15%。
數據顯示,截止至2020年12月31日,長城雙動力混合股票占凈比90.23%,現金占凈值19.75%。2020年4季度行業配置明細顯示,制造業占凈值76.79%,金融業占凈值13.33%。
截止3月9日,前十大股票持倉(占比合計47.99%)的股價表現為:
航天發展(000547,股吧)由1月的31.1元,跌至16.5元,跌幅達47%
東方財富(300059,股吧)由1月的40元,跌至27.8元,跌幅達30%
中國長城(000066,股吧)由1月的20.7元,跌至15.5元,跌幅達25%
紫光國微(002049,股吧)由1月的149.5元,跌至97.0元,跌幅達35%
航天電器(002025,股吧)由1月的71.1元,跌至44.4元,跌幅達38%
立訊精密(002475,股吧)由1月的62.1元,跌至44.5元,跌幅達28%
鴻遠電子(603267,股吧)由1月的150.6元,跌至110.2元,跌幅達27%
航發動力(600893,股吧)由1月的77.9元,跌至48.3元,跌幅達38%
三角防務(300775,股吧)由1月的44.8元,跌至27.6元,跌幅達38%
招商銀行(600036,股吧)由1月的26.7元,跌至20.3元,跌幅達24%
上述數據可知,近段時間長城雙動力混合前十大持倉股票虧損皆在25%左右。(完)
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